Ally Financial Inc_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 655,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 339,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 167,000,000.00 | |
资产处置损益(元) | 1,465,000,000.00 | |
投资损益(元) | -5,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,369,000,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 214,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -122,000,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 92,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 205,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,641,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产收到的现金(元) | 865,000,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -8,861,000,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,590,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -116,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -163,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,685,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 3,950,000,000.00 | |
回购股份(元) | -584,000,000.00 | |
发行债券(元) | 1,059,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -2,222,000,000.00 | |
股息支付(元) | -132,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 916,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,987,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 2,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,670,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,055,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,615,000,000.00 | |
利息支付(元) | 292,000,000.00 | |
所得税支付(元) | 21,000,000.00 | |
非现金活动(元) | 25,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ally Financial Inc_2022年一季报资产负债表 | Ally Financial Inc_2022年一季报利润表 |