阿拉莫_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 87,849,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 39,986,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,185,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,172,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -789,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 5,451,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,583,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 4,847,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -804,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,247,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,575,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,642,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,988,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,906,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,082,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,944,000.00 | |
| 股息支付(元) | -9,329,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,589,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -15,719,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,403,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 51,919,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 88,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 140,038,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,349,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 29,004,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 阿拉莫_2024年三季报资产负债表 | 阿拉莫_2024年三季报利润表 |