阿拉莫_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 32,120,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,170,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,125,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 227,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 151,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -9,185,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,974,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -33,154,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 180,000.00 | |
| 应付税项(元) | 5,160,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,696,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,124,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,653,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 749,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,904,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,618,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,103,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 728,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 81,785,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 77,792,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,129,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 51,919,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 69,883,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 121,802,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,830,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,306,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 阿拉莫_2024年一季报资产负债表 | 阿拉莫_2024年一季报利润表 |