阿拉莫_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 136,161,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 48,676,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,424,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -4,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -6,621,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,844,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -835,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -35,293,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,813,000.00 | |
| 应付税项(元) | 5,558,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -13,885,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,154,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -37,745,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 12,682,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -27,560,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,623,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,034,000.00 | |
| 股息支付(元) | -10,485,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,586,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -66,948,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -76,881,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,253,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 47,016,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,903,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 51,919,000.00 | |
| 利息支付(元) | 25,358,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 37,330,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-22 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 阿拉莫_2023年年报资产负债表 | 阿拉莫_2023年年报利润表 |