阿拉莫_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 69,723,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 23,519,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,568,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 349,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,058,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -13,273,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -415,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -57,260,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 17,435,000.00 | |
| 应付税项(元) | 3,269,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,673,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,184,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,238,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,931,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,307,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -989,000.00 | |
| 股息支付(元) | -5,237,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,204,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 45,496,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 40,474,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,694,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 47,016,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 65,045,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 112,061,000.00 | |
| 利息支付(元) | 12,140,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 19,891,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 阿拉莫_2023年中报资产负债表 | 阿拉莫_2023年中报利润表 |