阿拉莫_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 72,763,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,953,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,629,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -3,710,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -156,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -54,122,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -802,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -74,884,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,696,000.00 | |
| 应付税项(元) | 275,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,821,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,179,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -23,499,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 527,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,972,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -712,000.00 | |
| 股息支付(元) | -6,411,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 639,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 93,723,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 87,239,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,895,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 42,115,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 33,193,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 75,308,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,742,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 27,162,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 阿拉莫_2022年三季报资产负债表 | 阿拉莫_2022年三季报利润表 |