阿拉莫_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 46,942,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 22,426,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,121,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 664,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -69,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -37,185,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,026,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -74,024,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,263,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,501,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,389,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,965,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 181,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,784,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 162,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -712,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -53,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,272,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 547,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,521,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 97,042,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,090,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 42,115,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 33,779,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 75,894,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,998,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 17,615,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 阿拉莫_2022年中报资产负债表 | 阿拉莫_2022年中报利润表 |