阿拉莫_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 18,470,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 11,180,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,371,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,136,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -22,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -34,139,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -3,120,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -58,231,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,979,000.00 | |
| 应付税项(元) | -382,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,227,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,985,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,358,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,325,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 128,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -390,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -21,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,133,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 474,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,763,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 101,188,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 284,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 42,115,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 42,162,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 84,277,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,619,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,574,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 阿拉莫_2022年一季报资产负债表 | 阿拉莫_2022年一季报利润表 |