AAR CORP_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-06-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 66,600,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 20,200,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,400,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资损益(元) | 500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -20,200,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -18,500,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -8,800,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -26,400,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,800,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,200,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -15,900,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -39,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,500,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -4,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -50,100,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,900,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 96,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 44,500,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 58,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 54,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AAR CORP_2022年三季报资产负债表 | AAR CORP_2022年三季报利润表 |