奥尔巴尼国际_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 96,508,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 69,049,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 47,184,000.00 | |
减值及拨备(元) | 3,216,000.00 | |
递延所得税(元) | -8,496,000.00 | |
汇兑损益(元) | -4,943,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,118,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -24,541,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -36,434,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,228,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -14,301,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,572,000.00 | |
应付税项(元) | 183,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 3,226,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -5,899,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,214,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -93,675,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,673,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,348,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -84,780,000.00 | |
股息支付(元) | -26,465,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 17,000.00 | |
贷款收益(元) | 89,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,424,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,652,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -18,474,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 302,036,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,260,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 291,776,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 奥尔巴尼国际_2022年年报资产负债表 | 奥尔巴尼国际_2022年年报利润表 |