奥尔巴尼国际_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 28,075,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 17,762,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 745,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,726,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,792,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -977,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -2,385,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 282,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -7,549,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,829,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,976,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -15,060,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -375,000.00 | |
| 应付税项(元) | -10,890,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -21,264,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -126,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,391,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -15,719,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -35,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,754,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 77,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -42,230,000.00 | |
| 股息支付(元) | -6,742,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 7,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,160,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 26,875,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -351,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 302,036,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,379,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 307,415,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 奥尔巴尼国际_2022年一季报资产负债表 | 奥尔巴尼国际_2022年一季报利润表 |