PlayAGS Inc_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,785,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 40,499,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,213,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,158,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 405,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -48,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,118,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 5,042,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 555,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,101,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,128,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,219,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,973,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -26,010,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -12,172,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,167,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -4,433,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,354,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -17,875,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,555,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -26,514,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -37,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 51,180,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 44,435,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,344,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | PlayAGS Inc_2024年中报资产负债表 | PlayAGS Inc_2024年中报利润表 |