PlayAGS Inc_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -10,576,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 59,146,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,572,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,945,000.00 | |
| 投资损益(元) | 848,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,466,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,127,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,856,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,259,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,868,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,429,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,574,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -34,484,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,439,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,750,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 137,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,521,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -48,416,000.00 | |
| 回购股份(元) | -201,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,838,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -920,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,210,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -59,585,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 94,997,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -61,530,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 33,467,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,310,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | PlayAGS Inc_2022年三季报资产负债表 | PlayAGS Inc_2022年三季报利润表 |