艾格里不动产_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 45,014,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 58,027,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,425,000.00 | |
减值及拨备(元) | -1,146,000.00 | |
资产处置损益(元) | -2,096,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,847,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 15,426,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -11,661,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,142,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -128,343,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 21,116,000.00 | |
贷款偿还(元) | -307,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -18,431,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,965,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -97,000,000.00 | |
回购股份(元) | -2,183,000.00 | |
股息支付(元) | -76,822,000.00 | |
贷款收益(元) | 199,765,000.00 | |
发行费用相关(元) | -27,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 23,733,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 14,524,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 910,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 15,434,000.00 | |
利息支付(元) | 12,361,000.00 | |
所得税支付(元) | 2,686,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 38,187,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 艾格里不动产_2024年一季报资产负债表 | 艾格里不动产_2024年一季报利润表 |