艾格里不动产_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 124,446,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 158,103,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,180,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,510,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -299,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -8,942,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,080,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 20,599,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,929,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,588,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,010,182,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,267,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -167,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -76,618,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,083,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -1,056,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 689,986,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,672,000.00 | |
| 股息支付(元) | -209,927,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,349,704,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,501,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 767,590,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 28,909,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -22,522,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,387,000.00 | |
| 利息支付(元) | 47,829,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,044,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 27,566,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾格里不动产_2023年三季报资产负债表 | 艾格里不动产_2023年三季报利润表 |