Acme United Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,586,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,761,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,487,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 76,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -15,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 8,707,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -221,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,572,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -935,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,788,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,662,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,477,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -296,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,523,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 526,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,491,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -17,301,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -143,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,408,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -15,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 7,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,283,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,317,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,592,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 776,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 28,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Acme United Corp_2023年三季报资产负债表 | Acme United Corp_2023年三季报利润表 |