Acme United Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,632,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,315,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,405,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 75,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -12,807,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,393,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,836,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,048,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 954,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,607,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,299,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -300,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -9,609,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,208,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 78,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,408,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -108,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 23,804,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -211,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,155,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -465,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,843,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 875,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,718,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,292,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 242,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,270,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Acme United Corp_2022年三季报资产负债表 | Acme United Corp_2022年三季报利润表 |