Acme United Corp_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 3,568,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,091,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 768,000.00 | |
减值及拨备(元) | 50,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -11,021,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -991,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -12,468,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 12,651,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 182,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,171,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,761,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,609,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,370,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 17,225,000.00 | |
发行股份(元) | 10,000.00 | |
赎回债券(元) | -192,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | -108,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -915,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,020,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -62,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 4,843,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,583,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 3,260,000.00 | |
利息支付(元) | 661,000.00 | |
所得税支付(元) | 242,000.00 | |
非现金活动(元) | 1,270,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Acme United Corp_2022年中报资产负债表 | Acme United Corp_2022年中报利润表 |