Ascent Industries Co_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 21,941,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 9,042,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 961,000.00 | |
减值及拨备(元) | 2,653,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,227,000.00 | |
资产处置损益(元) | 31,000.00 | |
重估盈余(元) | -662,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 679,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -36,127,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,249,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,774,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -2,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -1,039,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -782,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 993,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,467,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,462,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 2,782,000.00 | |
回购股份(元) | -492,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 175,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,292,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 980,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,021,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,489,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 532,000.00 | |
利息支付(元) | 1,176,000.00 | |
所得税支付(元) | 4,248,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 785,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ascent Industries Co_2022年三季报资产负债表 | Ascent Industries Co_2022年三季报利润表 |