Ascent Industries Co_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 21,317,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,699,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 452,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,766,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -642,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 199,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -32,442,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,022,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -14,339,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 23,591,000.00 | |
| 应付税项(元) | 110,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,795,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,889,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,330,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,325,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 237,938,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -240,017,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 161,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -422,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,340,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,776,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 245,000.00 | |
| 利息支付(元) | 699,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,874,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 336,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ascent Industries Co_2022年中报资产负债表 | Ascent Industries Co_2022年中报利润表 |