爱可品牌_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 22,700,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 40,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,900,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,200,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 10,100,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -33,400,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -55,100,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -25,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -9,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -28,200,000.00 | |
| 股息支付(元) | -14,200,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 105,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 61,400,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 4,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 62,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 20,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 82,400,000.00 | |
| 利息支付(元) | 30,300,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 22,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 爱可品牌_2023年中报资产负债表 | 爱可品牌_2023年中报利润表 |