阿斯伯里汽车集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 547,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 74,400,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,200,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -13,500,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,900,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 18,800,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 29,900,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -31,200,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -16,200,000.00 | |
| 递延收入(元) | 13,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -402,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -76,500,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -164,900,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 30,700,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 104,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -231,500,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -111,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -343,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 235,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -193,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 41,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 阿斯伯里汽车集团_2023年三季报资产负债表 | 阿斯伯里汽车集团_2023年三季报利润表 |