阿斯伯里汽车集团_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 181,400,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 23,400,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 8,600,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,800,000.00 | |
投资损益(元) | -3,100,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 7,100,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -33,300,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,200,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 28,400,000.00 | |
递延收入(元) | -200,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -48,600,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -15,200,000.00 | |
投资支付现金(元) | -44,100,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 4,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -41,100,000.00 | |
贷款收益(元) | -13,900,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -55,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 235,300,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 61,500,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 296,800,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 阿斯伯里汽车集团_2023年一季报资产负债表 | 阿斯伯里汽车集团_2023年一季报利润表 |