美源伯根_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 476,170,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 175,412,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 55,633,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,486,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,326,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 25,714,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,178,035,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 79,973,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -59,872,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,381,079,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -233,640,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,458,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 710,080,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -75,727,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,438,124,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,693,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,511,158,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -807,214,000.00 | |
| 股息支付(元) | -99,713,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 21,863,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -10,518,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,145,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -65,217,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -963,944,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 84,140,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,593,539,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,680,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,912,657,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美源伯根_2023年一季报资产负债表 | 美源伯根_2023年一季报利润表 |