美源伯根_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,666,540,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 709,835,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 93,400,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 26,053,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 196,184,000.00 | |
| 投资损益(元) | -56,228,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -4,834,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 211,800,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -665,370,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 152,015,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,659,525,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,320,725,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -457,233,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -830,274,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,703,088,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -496,318,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,302,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -18,491,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -133,814,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 273,884,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,437,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -483,704,000.00 | |
| 股息支付(元) | -391,687,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 93,912,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -923,103,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,122,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -38,076,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,752,780,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -57,850,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -610,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,070,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 524,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,593,539,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-22 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美源伯根_2022年年报资产负债表 | 美源伯根_2022年年报利润表 |