美源伯根_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,367,864,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 76,960,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 153,122,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -59,973,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 534,519,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -712,849,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 93,899,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 59,694,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,550,962,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,074,612,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -498,268,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,538,618,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -322,732,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 258,082,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -129,057,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,707,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 4,479,152,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,055,455,000.00 | |
| 回购股份(元) | -248,422,000.00 | |
| 股息支付(元) | -295,239,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 83,954,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,036,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -35,273,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,319,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -33,056,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -610,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,070,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 232,536,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,302,054,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美源伯根_2022年三季报资产负债表 | 美源伯根_2022年三季报利润表 |