美源伯根_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 449,416,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 42,920,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 37,649,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 141,083,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -989,993,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 38,637,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 18,914,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 716,380,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 824,056,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,517,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -417,168,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 863,411,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -79,691,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -63,429,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,120,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 995,374,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,001,860,000.00 | |
| 股息支付(元) | -100,541,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 38,937,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,333,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -106,423,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,654,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 1,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,070,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 611,214,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,682,380,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-02-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美源伯根_2022年一季报资产负债表 | 美源伯根_2022年一季报利润表 |