应用光电_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -23,170,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,310,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,839,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,604,000.00 | |
资产处置损益(元) | 1,000.00 | |
汇兑损益(元) | 424,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 7,291,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -9,535,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,253,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -5,071,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 1,079,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,481,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,761,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -121,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -2,190,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,072,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 3,826,000.00 | |
贷款收益(元) | -4,232,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,011,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,417,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 278,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 55,097,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -37,692,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 17,405,000.00 | |
利息支付(元) | 55,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -617,000.00 | |
公告日期 | 2024-05-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 应用光电_2024年一季报资产负债表 | 应用光电_2024年一季报利润表 |