应用光电 (AAOI.O)

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应用光电_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -23,170,000.00       
 折旧及摊销(元) 5,310,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 2,839,000.00       
 减值及拨备(元) 1,604,000.00       
 资产处置损益(元) 1,000.00       
 汇兑损益(元) 424,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 7,291,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -9,535,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -9,253,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -5,071,000.00       
 经营业务其他项目(元) 1,079,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,481,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -5,761,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -121,000.00       
 存款增加(减少)(元) -2,190,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,072,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 3,826,000.00       
 贷款收益(元) -4,232,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -1,011,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,417,000.00       
汇率变动影响(元) 278,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 55,097,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -37,692,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 17,405,000.00       
利息支付(元) 55,000.00       
补充资料其他项目(元) -617,000.00       
公告日期 2024-05-09       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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