应用光电 (AAOI.O)

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应用光电_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -33,237,000.00       
 折旧及摊销(元) 11,136,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 5,352,000.00       
 减值及拨备(元) 5,009,000.00       
 资产处置损益(元) 7,000.00       
 汇兑损益(元) -1,147,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 6,980,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -2,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 18,108,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -12,735,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -2,359,000.00       
 经营业务其他项目(元) 8,756,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,868,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -1,460,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 66,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -251,000.00       
 存款增加(减少)(元) -265,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,910,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 10,287,000.00       
 贷款收益(元) -21,904,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -169,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -11,786,000.00       
汇率变动影响(元) 853,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 35,587,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -6,975,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 28,612,000.00       
利息支付(元) 3,611,000.00       
补充资料其他项目(元) -7,000.00       
公告日期 2023-08-03       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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