应用光电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -16,062,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,319,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,472,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 997,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,998,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,978,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,422,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,763,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -406,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,271,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -13,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,603,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,022,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 115,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -114,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -30,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,051,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 9,686,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -39,062,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -170,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 41,395,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,113,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,736,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -110,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 41,136,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,028,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 40,108,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,406,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 32,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 应用光电_2022年一季报资产负债表 | 应用光电_2022年一季报利润表 |