The Aaron’s Co Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 574,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 447,479,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,998,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 130,352,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,833,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 23,074,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 73,086,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 6,440,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -15,758,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,394,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -366,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -25,320,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -23,582,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -491,879,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,871,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -83,695,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 18,710,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -267,690,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,145,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,530,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -793,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -41,700,000.00 | |
| 回购股份(元) | -11,055,000.00 | |
| 股息支付(元) | -10,067,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 911,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 291,700,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,758,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,563,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 222,675,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -69,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 22,832,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,947,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 37,779,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | The Aaron’s Co Inc_2022年三季报资产负债表 | The Aaron’s Co Inc_2022年三季报利润表 |