The Aaron’s Co Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 16,190,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 300,902,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,835,000.00 | |
减值及拨备(元) | 67,602,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,644,000.00 | |
重估盈余(元) | 23,023,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 47,501,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -2,480,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -16,849,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,144,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 5,829,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -13,189,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -33,909,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -339,591,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,076,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -57,687,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 10,191,000.00 | |
收购附属公司(元) | -267,689,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 968,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,217,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 8,121,000.00 | |
偿还借款(元) | -14,200,000.00 | |
回购股份(元) | -11,055,000.00 | |
股息支付(元) | -6,611,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 912,000.00 | |
贷款收益(元) | 291,700,000.00 | |
发行费用相关(元) | -2,758,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,541,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 262,568,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -10,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 22,832,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,417,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 28,249,000.00 | |
公告日期 | 2022-07-25 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | The Aaron’s Co Inc_2022年中报资产负债表 | The Aaron’s Co Inc_2022年中报利润表 |