The Aaron’s Co Inc_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 21,532,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 152,862,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,611,000.00 | |
减值及拨备(元) | 30,295,000.00 | |
递延所得税(元) | 6,241,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 19,395,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -10,086,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 876,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -11,610,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,190,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 846,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -180,720,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,052,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -25,103,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 8,136,000.00 | |
收购附属公司(元) | -286,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 190,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,063,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -10,000,000.00 | |
回购股份(元) | -4,722,000.00 | |
股息支付(元) | -3,110,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 52,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,541,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,321,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 18,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 22,832,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,314,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 13,518,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-25 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | The Aaron’s Co Inc_2022年一季报资产负债表 | The Aaron’s Co Inc_2022年一季报利润表 |