太湖远大_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,304,847.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,680,005.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,197,381.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,182,234.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 998,759,635.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,871,226.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,734,826.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,965,854.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,086,331,543.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -308,149,309.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,725.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,725.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,183,275.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,183,275.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,096,549.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 113,625,992.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 313,563,481.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,809,467.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,998,941.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,334,345.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,573,773.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,850,730.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,758,849.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,240,092.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,012,218.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,993,547.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,241,060.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,247,513.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖远大_2024年三季报资产负债表 | 太湖远大_2024年三季报利润表 |