太湖远大_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,810,233.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,850,607.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,229,643.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,890,484.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,363,438.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,527,364.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,158,240.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,672,479.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,721,522.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,831,038.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,725.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,725.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,719,949.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,719,949.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,633,223.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,663,481.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,430,662.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,094,143.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,121,797.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,449,699.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,421,496.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,672,647.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 816,896.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,974,718.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,241,060.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,266,341.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,140,539.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,020,484.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,020,484.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,868.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,909.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,127.77 | |
| 财务费用(元) | 3,173,035.16 | |
| 递延所得税(元) | -586,429.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -586,429.79 | |
| 存货的减少(元) | -6,221,345.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -371,088,633.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,051,614.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,266,341.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,241,060.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,974,718.96 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖远大_2024年中报资产负债表 | 太湖远大_2024年中报利润表 |