太湖远大_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,814,516.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,938,110.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,521.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,000,148.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,237,500.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,510,512.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,899,513.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,337,080.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,984,606.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,984,457.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,927,212.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,927,212.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,927,212.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,236,391.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,397,891.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,634,283.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,205,497.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,510,144.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,505,641.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,128,641.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,407.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,604,621.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,241,060.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,636,438.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,656,516.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,987,658.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,987,658.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 206,934.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,127.77 | |
| 财务费用(元) | 1,670,707.52 | |
| 递延所得税(元) | -285,532.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -285,532.69 | |
| 存货的减少(元) | -26,869,625.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,477,301.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,070,042.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,636,438.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,241,060.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,604,621.83 | |
| 公告日期 | 2024-05-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖远大_2024年一季报资产负债表 | 太湖远大_2024年一季报利润表 |