太湖远大_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,358,541,047.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,596,008.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,396,985.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,389,534,042.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,456,935,195.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,512,567.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,067,109.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,668,716.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,555,183,589.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,649,547.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,353.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,508,863.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,508,863.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,505,509.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,716,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 396,803,188.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,538,888.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 634,058,877.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,737,475.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,811,050.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,341,345.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,889,870.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,169,006.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 259,893.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,273,843.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,967,217.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,241,060.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,457,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 194,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,514,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,514,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 769,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,600.00 | |
| 财务费用(元) | 8,208,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -526,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -526,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -22,021,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,672,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,794,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,273,843.06 | |
| 公告日期 | 2024-02-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 太湖远大_2023年年报资产负债表 | 太湖远大_2023年年报利润表 |