太湖远大_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,701,621.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,564,222.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,823,713.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 914,089,558.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,107,711,972.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,093,386.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,455,032.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,761,472.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,189,021,863.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,932,305.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,353.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,032,544.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,032,544.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,029,190.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,716,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 328,663,188.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,686,016.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 476,066,005.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,597,475.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,793,443.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,641,345.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,032,264.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,033,741.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,156.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,845,598.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,967,217.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,121,619.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,283,317.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,623,046.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,623,046.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,972.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,199.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,383.90 | |
| 财务费用(元) | 6,000,556.95 | |
| 递延所得税(元) | -717,328.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -717,328.97 | |
| 存货的减少(元) | -52,551,287.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -256,185,044.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,677,694.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,121,619.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,967,217.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,845,598.02 | |
| 公告日期 | 2023-11-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖远大_2023年三季报资产负债表 | 太湖远大_2023年三季报利润表 |