太湖远大_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,983,624.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,564,222.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,381,915.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,929,762.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,402,015.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,420,212.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,873,560.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,103,758.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,799,547.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,869,784.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,353.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,832,911.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,832,911.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,829,557.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,716,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 172,201,226.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,668,522.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,586,548.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,803,558.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,810,071.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,641,345.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,254,975.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,331,573.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,484.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,582,253.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,967,217.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,384,964.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,842,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,052,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,717,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,717,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,400.00 | |
| 财务费用(元) | 4,108,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -755,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -755,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -32,355,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,043,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,631,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,582,253.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 太湖远大_2023年中报资产负债表 | 太湖远大_2023年中报利润表 |