太湖远大_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,996,536.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,724,449.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,870,752.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,591,738.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,974,975.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,264,941.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,614,470.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,899,294.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,753,681.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,161,942.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,552,102.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,552,102.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,552,102.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,716,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,466,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,835,581.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,019,181.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,901,147.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121,769.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,641,345.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,664,261.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,354,919.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -464,545.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,823,671.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,967,217.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,143,546.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,119,865.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,843,757.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,843,757.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,453.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,199.72 | |
| 财务费用(元) | 2,360,943.92 | |
| 递延所得税(元) | -600,598.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -600,598.80 | |
| 存货的减少(元) | -36,930,135.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,192,304.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,497,588.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,143,546.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,967,217.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,823,671.51 | |
| 公告日期 | 2024-05-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖远大_2023年一季报资产负债表 | 太湖远大_2023年一季报利润表 |