太湖远大_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,141,410,443.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,336,678.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,807,520.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,146,554,642.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,183,778,268.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,175,301.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,792,914.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,267,965.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,298,014,450.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,459,807.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,241.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,044.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,570,285.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,394,494.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,394,494.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,175,791.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,242,900.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,858,807.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,101,707.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,340,568.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,531,560.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,297,560.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,169,689.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,932,017.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 575,605.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,223,607.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,743,610.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,967,217.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,091,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 171,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,367,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,367,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 443,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,500.00 | |
| 财务费用(元) | 8,776,300.00 | |
| 投资损失(元) | -20,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -174,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -169,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,246,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -273,215,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,139,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,223,607.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 太湖远大_2022年年报资产负债表 | 太湖远大_2022年年报利润表 |