瑞华技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,974,602.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,271.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,025,384.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,024,258.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,987,501.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,854,106.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,084,755.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,657,497.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,583,861.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,440,397.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 374,355.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,374,355.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,370,265.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,370,265.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,995,910.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,420,150.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,420,150.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,717,059.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,832.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,112,892.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,307,258.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,751,745.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,454,228.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,205,974.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,987,748.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,226,062.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,443,161.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,443,161.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,217,228.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,547.18 | |
| 财务费用(元) | 1,862,557.02 | |
| 投资损失(元) | -353,165.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,076,063.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,076,063.49 | |
| 存货的减少(元) | -22,655,612.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,518,329.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,917,964.23 | |
| 其他(元) | 631,095.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,205,974.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,454,228.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,751,745.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 瑞华技术_2024年中报资产负债表 | 瑞华技术_2024年中报利润表 |