瑞华技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,517,597.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,941,925.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,459,522.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,928,049.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,237,661.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,561,342.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,633,061.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,360,116.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,900,593.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,016,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,611,031.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,611,031.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,594,648.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,640,497.81 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,640,497.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 774,959.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,916.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,047,876.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -35,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,592,621.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,902,619.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,454,228.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,551,608.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 瑞华技术_2024年一季报资产负债表 | 瑞华技术_2024年一季报利润表 |