瑞华技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,480,717.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,253,092.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,318,142.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,051,952.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,339,552.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,528,997.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,188,211.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,937,692.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,994,454.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,057,497.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 539,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,364,227.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,364,227.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,642,266.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 582,642,266.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,278,038.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,387.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,707,387.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,407,824.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,959,665.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,367,490.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,660,102.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,880,643.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,334,871.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,454,228.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,927,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,038,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,340,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,340,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,055,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,471,800.00 | |
| 投资损失(元) | -1,314,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,212,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,212,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -58,060,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,963,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,106,500.00 | |
| 其他(元) | 1,473,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,880,643.55 | |
| 公告日期 | 2024-02-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 瑞华技术_2023年年报资产负债表 | 瑞华技术_2023年年报利润表 |