瑞华技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,978,256.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,473,680.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,471,003.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,922,940.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,165,084.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,065,540.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,895,396.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,145,464.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,271,486.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,651,453.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 950,161.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,950,161.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,566,900.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 424,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,566,900.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,616,739.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,376.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,770,376.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,920,815.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,888,749.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,809,565.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,039,189.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,004,474.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,334,871.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,330,397.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 瑞华技术_2023年三季报资产负债表 | 瑞华技术_2023年三季报利润表 |