瑞华技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,396,368.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,473,680.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,168,581.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,038,630.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,118,459.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,900,800.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,880,527.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,180,317.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,080,106.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,958,523.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 640,947.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,640,947.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,152,486.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,152,486.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,511,539.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,376.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,670,376.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,221,035.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,191,832.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,412,868.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,742,492.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,295,508.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,334,871.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,039,363.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,633,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | -5,201,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 964,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,400.00 | |
| 财务费用(元) | 1,271,700.00 | |
| 投资损失(元) | -616,800.00 | |
| 递延所得税(元) | 235,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 136,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -50,521,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,103,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,777,400.00 | |
| 其他(元) | 756,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,295,508.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 瑞华技术_2023年中报资产负债表 | 瑞华技术_2023年中报利润表 |