瑞华技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,857,127.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 447,771.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,845,902.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,150,801.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,372,583.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,081,797.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,948,851.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,168,076.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,571,309.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,579,491.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 833,182.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,833,182.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,198,183.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,198,183.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,365,001.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,837.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,406,837.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,555,338.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,057,944.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,913,282.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,493,554.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,708,045.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,626,826.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,334,871.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,614,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,338,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,262,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,262,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,145,100.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,300.00 | |
| 财务费用(元) | 1,574,000.00 | |
| 投资损失(元) | -786,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,860,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,515,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -654,500.00 | |
| 存货的减少(元) | 42,610,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,749,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,897,900.00 | |
| 其他(元) | 315,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,708,045.48 | |
| 公告日期 | 2023-02-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 瑞华技术_2022年年报资产负债表 | 瑞华技术_2022年年报利润表 |