科力股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,637,002.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,415,654.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,534,619.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,587,277.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,058,825.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,637,933.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,215,001.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,650,277.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,562,039.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,025,237.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,607.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,607.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,718,381.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,718,381.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,647,774.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,798,028.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,798,028.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,798,028.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,224.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,191,340.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,348,150.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,156,809.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,865,411.91 | |
| 资产减值准备(元) | 519,086.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,535,102.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,535,102.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 491,368.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 479,002.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,983.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,352.89 | |
| 财务费用(元) | 44,454.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,655,418.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,655,418.15 | |
| 存货的减少(元) | -9,849,622.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,064,785.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,095,855.85 | |
| 其他(元) | 5,928,226.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,191,340.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科力股份_2024年中报资产负债表 | 科力股份_2024年中报利润表 |