科力股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,262,707.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,540,992.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,939,621.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,743,321.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,812,206.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,252,117.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,839,700.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,630,997.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,535,022.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,208,298.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,617,480.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,617,980.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,740,106.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,740,106.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,877,874.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,999,790.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 629,736.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,629,526.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 729,736.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,044,059.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,257,119.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,164,189.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,937,985.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,308,459.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 383,016.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,160,729.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,187,421.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,348,150.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,615,412.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,544,587.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,433,709.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,433,709.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 758,068.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,924.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,693.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 258,016.60 | |
| 财务费用(元) | -1,599,987.68 | |
| 递延所得税(元) | 221,956.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,675,149.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,453,192.67 | |
| 存货的减少(元) | 17,379,539.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,062,482.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,175,673.93 | |
| 其他(元) | 6,025,682.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,160,729.18 | |
| 公告日期 | 2024-02-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科力股份_2023年年报资产负债表 | 科力股份_2023年年报利润表 |