科力股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,288,121.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 669,681.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,463,203.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,421,006.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,614,274.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,888,792.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,488,381.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,850,924.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,842,373.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,578,633.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,840,073.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,842,573.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,539,040.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,539,040.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,303,533.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,999,790.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 628,728.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,628,518.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 728,728.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,029,241.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,050,894.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,808,864.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,180,346.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 578,031.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,279,851.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,187,421.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,467,272.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,530,840.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,926,877.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,962,373.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,962,373.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,881.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,953.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 99,280.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,030.86 | |
| 财务费用(元) | -1,454,300.81 | |
| 递延所得税(元) | -336,125.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 434,476.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -770,602.82 | |
| 存货的减少(元) | 9,545,559.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,112,709.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,999,190.74 | |
| 其他(元) | -75,936.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,467,272.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,187,421.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,279,851.68 | |
| 公告日期 | 2023-12-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科力股份_2023年三季报资产负债表 | 科力股份_2023年三季报利润表 |